10 สิงหาคม 2563 : “ทองคำสุดร้อนแรงราคาตลาดโลกทะลุ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มองเทรนด์ยังเป็นขาขึ้น ให้เป้าหมายถัดไป 2,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ “

หากไม่พูดถึงทองคำช่วงนี้ คงจะเชยไม่น้อย เพราะราคาทองตอนนี้ร้อนแรงทะลุบาทละ 30,000 บาท แบบฉุดไม่อยู่เลยทีเดียว… จากราคาบาทละ 20,000 บาทเมื่อช่วงปี 2562 ตอนนี้ได้ไวรัสโควิด-19 หนุนราคาทองแตะทะลุบาท 30,000 บาทไปแบบฉุดไม่อยู่จริงๆ และราคาทองจากนี้ไปกูรูต่างพาประเมินกันว่าน่าจะไปได้ต่ออีก ตราบใดโควิด-19 ยังไม่ถูกสยบอย่างชัดเจน

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (YLG) ผู้นำเข้าและส่งออกทองคำแท่งรายใหญ่ของไทย ระบุว่า ทองคำในประเทศทำสถิติราคาปรับขึ้นมาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ทะลุ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มองเทรนด์ยังเป็นขาขึ้นแม้ราคาปรับขึ้นมาแรงแต่ปัจจัยหนุนยังแน่น ทั้งผลกระทบจาก COVID-19 ความขัดแย้งสหรัฐฯ-จีน ล่าสุด เกิดความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของสกุลเงิน

ส่งผลนักลงทุน ธนาคารกลางหลายประเทศและกองทุนขนาดใหญ่เข้าซื้อทองคำต่อเนื่อง พร้อมแนะนักลงทุนถือทองคำในพอร์ต 5-15% ส่วนมือใหม่ควรเริ่มจาก 5% ทยอยสะสมในพอร์ตแต่ไม่ควรเกิน 15% สำหรับเป้าหมายราคาทองคำในช่วงถัดไปวายแอลจีมองที่ 2,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือคิดเป็นเงินบาทเกือบ 31,000 บาท

ขณะที่ นายณพวีร์ พุกกะมาน นักลงทุน ผู้ก่อตั้ง Creative Investment Space (CIS) สถาบันให้ความรู้ด้านนวัตกรรมการลงทุนรูปแบบใหม่ กล่าวว่า ราคาทองคำยังคงเดินหน้าสร้างจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง หากยังสามารถยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้ต่อเนื่อง มุมมองเชิงเทคนิค มีโอกาสที่ราคาทองคำจะพุ่งขึ้นแตะระดับ 2,100 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ระยะสั้นอาจมีการเทขายทำกำไรจากการที่เริ่มเข้าเขตซื้อมากเกินไป (Overbought) โดยมีแนวต้านทางจิตวิทยาที่ระดับ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งน่าจะเป็นระดับที่มีนักลงทุนรอขายเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันค่า RSI ได้วิ่งขึ้นมาแตะระดับ 90 แล้ว

อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวยังมีปัจจัยพื้นฐานที่สามารถหนุนราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้นต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยสภาครองเกรสได้อนุมัติแผนเยียวยาเศรษฐกิจ มูลค่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงที่สุดในประวัติศาสตร์มากกว่าเม็ดเงินช่วยเหลือสถาบันการเงินจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ในปี 2008 และปี 2009 อย่างไรก็ตามหนี้ที่เกิดขึ้นกว่า 23.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ยังไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจ่ายได้

เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในทองคำกันบ้าง ว่าได้อานิสงส์ช่วงนี้กันอย่างไร โดยบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทวิเคราะห์กองทุนรวมไทย รายงานว่า สำหรับผลตอบแทนปีปัจจุบัน (YTD) กองทุนทองคำที่ให้ผลตอบแทนดี 10 อันดับแรก ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค.2563 ได้แก่

1.กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ธนชาต ผลตอบแทน 34.94%

2.กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH บลจ.ธนชาต ผลตอบแทน 34.39%

3.กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ บลจ.ทหารไทย ผลตอบแทน 33.81%

4.กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) บลจ.ไทยพาณิชย์ ผลตอบแทน 33.78%

5.กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ บลจ.ทหารไทย ผลตอบแทน 33.44 %

6.กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ บลจ.ฟิลลิป ผลตอบแทน 32.88%

7.กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล บลจ.ยูโอบี ผลตอบแทน 32.81%

8.กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ผลตอบแทน 32.73%

9.กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ บลจ.บัวหลวง ผลตอบแทน 32.63%

10.กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ บลจ.บัวหลวง ผลตอบแทน 31.87%

ทั้งนี้ ทางมอร์นิ่งสตาร์ ยังระบุอีกว่า ช่วงไตรมาส2/2563 ที่ผ่านมาว่า กองทุนทองคำยังคงเป็นกลุ่มที่มีผลตอบแทนโดดเด่นสำหรับปีนี้ โดยในไตรมาสที่ผ่านมามีผลตอบแทนเฉลี่ยเพิ่ม 7.7% ทำให้ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาเป็นกลุ่มที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดที่ 23.2% ตรงกันข้ามกับกองทุนน้ำมัน (Commodities Energy) ที่ยังมีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบมากที่สุดในรอบ 1 ปีที่ -43.2% แม้ว่าในไตรมาสล่าสุดจะเป็นบวกเล็กน้อยที่ 4.2% ตามราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นมาจากช่วงต้นปี

“ปีนี้ทองคำถือเป็นดาวเด่นในด้านผลตอบแทนเลยก็ว่าได้ เพราะจาก 6 เดือนที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวขึ้นกว่า 25% ไปทำสถิติสูงกว่า 1,900 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ทางด้านกองทุนทองคำระดับโลกอย่าง SPDR Gold Shares (กองทุน ETF ที่กองทุนรวมทองคำไทยส่วนใหญ่เข้าลงทุน) มีเงินไหลเข้าสุทธิมากกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินกองทุนสูงขึ้นราว 30% แต่ในช่วงที่สินทรัพย์ชนิดนี้อยู่ในช่วงร้อนแรง ควรลงทุนทองคำอย่างรอบคอบ” มอร์นิ่งสตาร์ ระบุ